Fortis L Fix Equity 6
- Co to jest Fortis L Fix Equity 6?
- Charakterystyka funduszu
- Dane finansowe (prospekt, wycena tytułów uczestnictwa)
- Dlaczego warto?
- Skład koszyka akcji
- Jak obliczymy Twój zysk?
- Co zrobić, jeżeli okaże się, że potrzebujesz pieniędzy przed terminem wykupu?
- Jak się zapisać?
- Opłaty
W okresie subskrypcji możliwość zdeponowania środków na atrakcyjnie oprocentowanej lokacie!
Bezpieczna inwestycja o wysokim potencjale zysku? To możliwe - mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie inwestycyjne. Fortis L Fix Equity 6, zagraniczny fundusz inwestycyjny w USD, zarejestrowany w Luksemburgu.
Udział w funduszu daje Ci:
- ochronę 100% zainwestowanego kapitału
- zysk do 26% w USD
- korzyść podatkową: dywidenda nie jest opodatkowana
Fortis L Fix Equity 6 jest zarządzany przez specjalistów z Fortis Investments - jedną z czołowych europejskich instytucji zarządzających ponad 105 mld EUR aktywów powierzonych przez klientów z ponad 20 państw.
Jest to fundusz terminowy, subskrypcja na tytuły uczestnictwa funduszu odbyła się w dniach od 5 maja do 2 czerwca 2006 r.
Uwaga! Zarabiasz już w okresie subskrypcji!
Od chwili złożenia zlecenia do dnia uruchomienia funduszu (7.06.2006) masz możliwość zdeponowania środków na specjalnej lokacie o atrakcyjnym oprocentowaniu, zależnym od terminu złożenia zlecenia:
- od 5 do 14 maja: 4%
- od 15 do 21 maja: 3,50%
- od 22 do 31 maja: 3%
oprocentowanie w skali roku
Waluta lokaty: USD
Co to jest Fortis L Fix Equity 6?
To zagraniczny fundusz inwestycyjny (waluta funduszu - USD), który pozwala na skorzystanie z koniunktury na rynku kapitałowym bez ryzyka utraty kapitału. Zapewniamy ochronę 100% zainwestowanego kapitału i możliwość osiągnięcia zysku na wzroście wartości starannie dobranego koszyka akcji międzynarodowych firm - dywidenda jest nieopodatkowana. W pierwszym roku dywidenda jest gwarantowana i wynosi 6%, dywidendy w drugim i trzecim roku są uzależnione od wyników koszyka i mogą wynieść 10% zysku z inwestycji rocznie.
Jest to fundusz terminowy, subskrypcja na tytuły uczestnictwa funduszu odbyła się w dniach od 5 maja do 2 czerwca 2006 r.
Nazwa:
Fortis L Fix Equity 6 - Subfundusz Funduszu Luxemburg Sicav Fortis L Fix
Subskrypcja:
5 maja do 2 czerwca 2006 r.
Okres inwestycji:
3 lata
Waluta inwestycji:
USD
Początkowa wartość jednego tytułu uczestnictwa:
100 USD
Minimalna kwota inwestycji:
500 USD
Dywidenda wypłacana co roku (nieopodatkowana):
- pierwszy rok: gwarantowana 6%
- drugi rok: do 10%
- trzeci rok: do 10%
16 czerwca 2006 r.
Ostatnia wycena tytułu uczestnictwa:
27 maja 2009 r.
Wypłata kapitału:
1 czerwca 2009 r.
Wartość początkowa akcji:
średnia cena zamknięcia 20 walorów z 5, 6 i 7 czerwca 2006 r.
Daty obserwacji i wyceny dywidendy:
- 30 maja 2008 r. dla II dywidendy
- 22 maja 2009 r. dla III dywidendy
- 8 czerwca 2007 r. dla I dywidendy
- 9 czerwca 2008 r. dla II dywidendy
- 1 czerwca 2009 r. dla III dywidendy
1% wartości umarzanych aktywów
Wycena wartości tytułu uczestnictwa:
- pierwszy dzień roboczy danego miesiąca oraz
- drugi dzień roboczy następujący po 14 dniu miesiąca
- ochrona 100% zainwestowanego kapitału (przy wypłacie w dacie wykupu)
- korzyść podatkowa: Fortis L-FIX Equity 6 jest zarejestrowany w Luksemburgu - wypłacana dywidenda jest nieopodatkowana
- wysoki potencjalny zysk - do 26% za cały okres inwestycji!
Inwestycja w Fortis L FIX Equity 6 to możliwość uczestniczenia we wzrostach kursów akcji 20 starannie dobranych spółek światowych. Poniżej przedstawiono wybrane walory (udział każdego w koszyku wynosi 5%). Od wyników koszyka zależy wysokość wypłacanej dywidendy.
Alcoa: USA
Altria: USA
Apple Computer: USA
Arcelor: Hiszpania
AT&T: USA
Bristol - Myers Squibb: USA
Colgate-Palmolive: USA
DaimlerChrysler: Niemcy
E.ON: Niemcy
Eli Lilly: USA Fortis: Holandia
France Telecom: Francja
Honda Motor: Japonia
Lloyds TSB Group: Wlk. Brytania
Mitsubishi: Japonia
Mizuho Finance Group: Japonia
Takeda Pharmaceutical: Japonia
Transocean: USA
Enel: Włochy
Eni: Włochy
Wysokość pierwszej dywidendy, wypłacanej po roku, została ustalona na 6% początkowej wartości inwestycji i jest niezależna od wyników koszyka. Wysokość pozostałych dywidend zależy od wyniku koszyka akcji 20 spółek.
Dywidenda jest obliczana jako średnia wzrostów i spadków poszczególnych spółek w stosunku do wartości początkowej, przy czym każdy, nawet minimalny wzrost wartości akcji jest liczony jak wzrost o 10%.
W celu obliczenia drugiej dywidendy wyniki będą mierzone za okres 2 lat, a dla trzeciej - za okres 3 lat. Przykładowe wyliczenie wyników przedstawia poniższa tabela.
| Po roku | Po 2 latach | Po 3 latach | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zmiana | Zmiana/ | Wynik koszyka | Zmiana/ | Wynik koszyka | ||
| Spółka 1 | -0,5% |  |
-4,0% | -4,0% | -2,0% | -2,0% |
| Spółka 2 | -2,0% | -0,1% | -0,1% | -2,0% | -2,0% | |
| Spółka 3 | -2,0% | -1,0% | -1,0% | -3,0% | -3,0% | |
| Spółka 4 | -2,0% | -1,0% | -1,0% | -1,0% | -1,0% | |
| Spółka 5 | -3,0% | -1,0% | -1,0% | -1,0% | -1,0% | |
| Spółka 6 | 3,0% | 1,0% | 10,0% | 1,0% | 10,0% | |
| Spółka 7 | 3,0% | 2,0% | 10,0% | 1,0% | 10,0% | |
| Spółka 8 | 2,0% | 2,0% | 10,0% | 1,0% | 10,0% | |
| Spółka 9 | 5,0% | 2,0% | 10,0% | 3,0% | 10,0% | |
| Spółka 10 | 5,0% | 5,0% | 10,0% | 3,0% | 10,0% | |
| Spółka 11 | -2,0% | 5,0% | 10,0% | 4,0% | 10,0% | |
| Spółka 12 | -2,0% | 5,0% | 10,0% | 4,0% | 10,0% | |
| Spółka 13 | -4,0% | 3,0% | 10,0% | 4,0% | 10,0% | |
| Spółka 14 | -4,0% | 3,0% | 10,0% | 4,0% | 10,0% | |
| Spółka 15 | 4,0% | 3,0% | 10,0% | 5,0% | 10,0% | |
| Spółka 16 | 4,0% | 4,0% | 10,0% | 5,0% | 10,0% | |
| Spółka 17 | 6,0% | 4,0% | 10,0% | 5,0% | 10,0% | |
| Spółka 18 | 6,0% | 4,0% | 10,0% | 8,0% | 10,0% | |
| Spółka 19 | 7,0% | 8,0% | 10,0% | 8,0% | 10,0% | |
| Spółka 20 | 7,0% | 8,0% | 10,0% | 8,0% | 10,0% | |
| Średnia zmiana | 1,3% | 2,6% | 2,7% | |||
| Dywidenda | 6,0% | 7,1% | 7,1% | |||
| Łączny, nieopodatkowany zysk z inwestycji: 20,2% | ||||||
Co zrobić, jeżeli okaże się, że potrzebujesz pieniędzy przed terminem wykupu?
Dwa razy w miesiącu obliczamy wartość tytułu uczestnictwa funduszu, według której inwestorzy mogą odsprzedać swoje udziały. W okresie do wykupu wartość aktywów zależy m.in. od aktualnej sytuacji na rynku, tak więc istnieje ryzyko jej spadku poniżej wartości początkowej. Ochronę 100% wartości zainwestowanego kapitału zapewniamy tylko w przypadku wypłaty kapitału w terminie wykupu. W przypadku przedterminowego wykupu pobierana jest opłata w wysokości 1% wartości rzeczywistej. Zmiany wartości tytułu uczestnictwa funduszu można śledzić na naszej stronie internetowej lub w dzienniku Rzeczpospolita.
Aby zainwestować w Fortis L Fix Equity 6 wystarczyło już 500 USD.
Cena sprzedaży jednego tytułu uczestnictwa wynosiła 100 USD.
Subskrypcja na tytuły uczestnictwa funduszu odbyła się w dniach od 5 maja do 2 czerwca 2006 r.
- Opłata manipulacyjna
Wysokość opłaty uzależniona jest od kwoty zlecenia subskrypcji i maleje wraz z wielkością zlecenia
Kwota inwestycji (USD) Stawka prowizji [%] 500 - 9.999 2,00 10.000 - 49.999 1,75 50.000 - 99.999 1,50 100.000 - 299.999 1,00 300.000 i więcej 0,75
- Opłata za wcześniejsze umorzenie - 1% wartości umarzanych tytułów uczestnictwa.
poleć znajomemu
drukuj